| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 43.40 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 38.04 | | 存款-活期存款 | 6.92 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 4.41 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 3.81 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.59 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.74 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1067 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起逐日累計計算,每曆月給付乙次. | | 基金管理費率 | 1, 自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三?五三(3.53%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;2, 自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○?八三(0.83%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次. | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 於本基金成立日起,本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產. | | 申購手續費 | 0%~4% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 景順證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.8632 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/09/20 | | 經理人 | 馬澤亞 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債),?融債券,承銷中之公司債,經?管會核准於我國境內募集發?之國際?融組織債券,依?融資產證券化條?公開招募之受?證券或資產基礎證券,依?動產證券化條?募集之?動產資產信託受?證券,貨幣市場型或債券型基金受益憑證.國外有價證券包括由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債,公司債,承銷中之公司債,?融債券,?融資產證券化之受?證券或資產基礎證券,?動產資產信託受?證券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型,債券型基金受益憑證,基金股份,投資單位;經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型,貨幣市場型或債券型基金受益憑證,基?股份或投資單位.本基金投資之債券,不包括以國內有價證券,本國上市,上櫃公司於海外發行之有 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.73 | 100 of 535 | | 近一個月 | 0.17 | 351 of 535 | | 近三個月 | 0.83 | 390 of 535 | | 近六個月 | 5.78 | 150 of 535 | | 今年以來 | 1.05 | 432 of 535 | | 近一年 | 4.94 | 375 of 535 | | 近兩年 | 3.14 | 379 of 515 | | 近三年 | -8.54 | 322 of 483 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.4903 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1360 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.1966 |
|
|
